Empresa: ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0001 C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 Emissão: 17/06/2023 Balanço encerrado em: 31/12/2022 Hora: 09:35:45 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2022 2021 31/12/2022 31/12/2021 1 1 ATIVO 385.721,72D 182,40D 2 1.01 CIRCULANTE 315.857,22D 182,40D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 315.859,50D 182,40D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 182,40D 182,40D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA SEDE 182,40D 182,40D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 1,00D 0,00 12 1.01.01.02.00001 CORRENTE BRADESCO 23254/SEDE 1,00D 0,00 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 4.292,26C 0,00 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO BRADESCO - SEDE 4.292,26C 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃ 52.571,66D 0,00 117 1.01.01.09.00001 POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022 52.571,66D 0,00 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 267.396,70D 0,00 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO 38633 - TERMO 524/2022 267.396,70D 0,00 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 2,28C 0,00 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2,28C 0,00 208 1.01.02.10.00003 FGTS A RECUPERAR 2,28C 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 69.864,50D 0,00 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 69.864,50D 0,00 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 69.864,50D 0,00 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46.421,15D 0,00 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 23.443,35D 0,00 282 2 PASSIVO 385.721,72C 182,40C 283 2.01 CIRCULANTE 102.221,35C 58,56C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 102.221,35C 58,56C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 54.354,29C 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 46.248,74C 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 6.118,17C 0,00 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 1.461,54C 0,00 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 525,84C 0,00 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 28.913,81C 58,56C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 19.543,88C 0,00 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 8.735,06C 0,00 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 634,87C 58,56C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 18.227,11C 0,00 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 7.268,56C 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 10.958,55C 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 726,14C 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 620,35C 0,00 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 105,79C 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 283.500,37C 123,84C 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 213.635,87C 123,84C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 183,40C 123,84C 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 123,84C 123,84C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 59,56C 0,00 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 213.452,47C 0,00 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 213.452,47C 0,00 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 69.864,50C 0,00 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 69.864,50C 0,00 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 46.421,15C 0,00 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 23.443,35C 0,00 A ORGANIZAÇÃO, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Empresa e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE:33392435000188 JEFFERSON ALVES DE LIMA PRESIDENTE CPF: 383.695.638-13 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE:33392435000188 Dados: 2023.06.19 10:38:16 -03'00' IRIS DANTAS SANTANA Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Empresa: ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 Folha: 0001 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 CONSOLIDADO (Empresas: 314,315) Emissão: 17/06/2023 Hora: 09:36:30 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 182,40D 2.834.977,19 2.449.437,87 385.721,72D 2 1.01 CIRCULANTE 182,40D 2.765.112,69 2.449.437,87 315.857,22D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 182,40D 2.761.101,68 2.445.424,58 315.859,50D 4 1.01.01.01 DISPONIVEL 182,40D 0,00 0,00 182,40D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA SEDE 182,40D 0,00 0,00 182,40D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 12.036,14 12.035,14 1,00D 12 1.01.01.02.00001 CORRENTE BRADESCO 23254/SEDE 0,00 12.036,14 12.035,14 1,00D 43 1.01.01.04 BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO 0,00 2.706,17 6.998,43 4.292,26C 44 1.01.01.04.00001 APLICAÇÃO BRADESCO - SEDE 0,00 2.706,17 6.998,43 4.292,26C 100 1.01.01.08 BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC 0,00 1.731.068,35 1.731.068,35 0,00 102 1.01.01.08.00002 CORRENTE BB 38633-TERMO Nº 524/2022 0,00 1.731.068,35 1.731.068,35 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA 0,00 54.089,21 1.517,55 52.571,66D 117 1.01.01.09.00001 POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022 0,00 54.089,21 1.517,55 52.571,66D 132 1.01.01.10 BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ 0,00 961.201,81 693.805,11 267.396,70D 134 1.01.01.10.00002 APLICAÇÃO 38633 - TERMO 524/2022 0,00 961.201,81 693.805,11 267.396,70D 187 1.01.02 OUTROS CRÉDITOS 0,00 4.011,01 4.013,29 2,28C 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 4.011,01 4.013,29 2,28C 208 1.01.02.10.00003 FGTS A RECUPERAR 0,00 4.011,01 4.013,29 2,28C 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 0,00 69.864,50 0,00 69.864,50D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 0,00 69.864,50 0,00 69.864,50D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 69.864,50 0,00 69.864,50D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 46.421,15 0,00 46.421,15D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 0,00 23.443,35 0,00 23.443,35D 282 2 PASSIVO 182,40C 2.155.750,72 2.541.290,04 385.721,72C 283 2.01 CIRCULANTE 58,56C 2.155.750,72 2.257.913,51 102.221,35C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 58,56C 1.139.359,12 1.241.521,91 102.221,35C 285 2.01.01.01 FORNECEDORES 0,00 143.507,83 143.507,83 0,00 10001 2.01.01.01.00002 4A COMERCIAL ELETRICA LTDA 0,00 671,94 671,94 0,00 10002 2.01.01.01.00003 ARMARINHOS FERNANDO LTDA 0,00 3.202,77 3.202,77 0,00 10003 2.01.01.01.00004 BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFAT 0,00 1.848,73 1.848,73 0,00 10004 2.01.01.01.00005 CASA & VIDEO BRASIL S.A 0,00 1.058,30 1.058,30 0,00 10005 2.01.01.01.00006 CASA DE TINTAS TINTI LTDA 0,00 523,60 523,60 0,00 10006 2.01.01.01.00007 CENTRAL FOGOES PECAS E ACESSORIOS LTDA 0,00 885,00 885,00 0,00 10007 2.01.01.01.00008 CIMAR COMERCIO DE TINTAS HIDRAULICAS ELETRICAS LT 0,00 9.604,33 9.604,33 0,00 10008 2.01.01.01.00009 CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 0,00 2.809,15 2.809,15 0,00 10009 2.01.01.01.00010 COMERCIAL RADAR PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - 0,00 2.508,55 2.508,55 0,00 10010 2.01.01.01.00011 DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA 0,00 538,90 538,90 0,00 10011 2.01.01.01.00012 E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA 0,00 513,00 513,00 0,00 10012 2.01.01.01.00013 EDILAINE PEREIRA CRUZ 0,00 423,00 423,00 0,00 10013 2.01.01.01.00014 FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO 0,00 1.320,65 1.320,65 0,00 10014 2.01.01.01.00015 GERSON ROSA COUTINHO 0,00 21.528,05 21.528,05 0,00 10015 2.01.01.01.00016 GREGO COMERCIAL FOGOES LTDA 0,00 4.968,27 4.968,27 0,00 10016 2.01.01.01.00017 GUARUNOX COZINHAS PROFISSIONAIS EIRELI 0,00 13.180,00 13.180,00 0,00 10017 2.01.01.01.00018 H.MOIMAS & FILHO LTDA 0,00 850,00 850,00 0,00 10018 2.01.01.01.00019 ILHA DAS COZINHAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA 0,00 2.750,00 2.750,00 0,00 10019 2.01.01.01.00020 JHONNY FABIO DA SILVA SALVADOR 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 10020 2.01.01.01.00021 KALUNGA S.A 0,00 5.328,11 5.328,11 0,00 10021 2.01.01.01.00022 LECHEPAN COMERCIO DE TECIDOS, BORRACHAS E PLASTIC 0,00 2.254,00 2.254,00 0,00 10022 2.01.01.01.00023 LEONFER - COMERCIO E LOGISTICA LTDA 0,00 1.167,35 1.167,35 0,00 10023 2.01.01.01.00024 ORIENTE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 10024 2.01.01.01.00025 POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI 0,00 11.230,00 11.230,00 0,00 10025 2.01.01.01.00026 REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 10.724,50 10.724,50 0,00 10026 2.01.01.01.00027 SHALOM COMERCIAL LTDA 0,00 19.863,72 19.863,72 0,00 10027 2.01.01.01.00028 SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA 0,00 3.494,50 3.494,50 0,00 10028 2.01.01.01.00029 VERMA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS E SER 0,00 835,00 835,00 0,00 10029 2.01.01.01.00030 IDEAL LOJA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 0,00 536,79 536,79 0,00 10030 2.01.01.01.00031 COMERCIAL DE TECIDOS H. NELOS LTDA 0,00 368,20 368,20 0,00 10031 2.01.01.01.00032 E.V.A TECNICA BORRACHAS E COMPONENTES LTDA 0,00 3.424,23 3.424,23 0,00 10032 2.01.01.01.00033 LEANDRO CARLOS ARGENTINO 0,00 1.370,00 1.370,00 0,00 10033 2.01.01.01.00034 GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA. 0,00 1.060,00 1.060,00 0,00 10034 2.01.01.01.00035 L. H. MURBACH PECAS 0,00 309,00 309,00 0,00 10035 2.01.01.01.00036 RICAN COMERCIAL LTDA 0,00 204,27 204,27 0,00 10036 2.01.01.01.00037 RODA FORTE MOBILE - CARRINHOS, RODAS E RODIZIOS LT 0,00 280,00 280,00 0,00 10037 2.01.01.01.00038 EMERSON APARECIDO DE JESUS 0,00 2.423,92 2.423,92 0,00 10038 2.01.01.01.00039 TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA 0,00 980,00 980,00 0,00 10040 2.01.01.01.00040 ROGER FERREIRA CHAGAS 0,00 800,00 800,00 0,00 10041 2.01.01.01.00041 CINTHIA NERI 0,00 320,00 320,00 0,00 286 2.01.01.02 FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 78.744,38 78.744,38 0,00 20001 2.01.01.02.00003 VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A 0,00 16.575,00 16.575,00 0,00 20002 2.01.01.02.00004 BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA 0,00 3.120,00 3.120,00 0,00 20003 2.01.01.02.00005 CARLOS ROBERTO MAXIMO 08411681807 0,00 7.020,00 7.020,00 0,00 20004 2.01.01.02.00006 IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA 0,00 14.486,00 14.486,00 0,00 20005 2.01.01.02.00007 JUNIOR PEREIRA DOS SANTOS 28947264814 0,00 800,00 800,00 0,00 20006 2.01.01.02.00008 METALCORTE - SERRALHERIA, ESTRUTURA METALICAS E C 0,00 10.150,00 10.150,00 0,00 20007 2.01.01.02.00009 NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - 0,00 11.820,00 11.820,00 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0002 C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 Número livro: 0001 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022 Emissão: 17/06/2023 CONSOLIDADO (Empresas: 314,315) Hora: 09:36:30 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 20009 2.01.01.02.00011 RODRIGO TARO YAMADA 17263023857 0,00 5.750,00 5.750,00 0,00 20012 2.01.01.02.00014 FLASH EVENTO E ANIMACAO LTDA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 20014 2.01.01.02.00016 CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERV 0,00 648,58 648,58 0,00 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 347.826,51 347.826,51 0,00 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 2.867,34 2.867,34 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 5.098,84 5.098,84 0,00 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 0,00 2.815,24 4.276,78 1.461,54C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 58,56C 87.021,27 115.876,52 28.913,81C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 0,00 17.101,47 25.836,53 8.735,06C 359 2.01.01.07 PROVISÃO 0,00 39.210,03 57.437,14 18.227,11C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 34.605,97 34.605,97 0,00 363 2.01.01.08 RETENÇÕES NA FONTE 0,00 15.748,31 15.748,31 0,00 368 2.01.01.08.00005 IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER 0,00 13.857,31 13.857,31 0,00 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 1.367,26 1.987,61 620,35C 382 2.01.01.11.00005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 750,09 855,88 105,79C 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 13.172,00 13.172,00 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.605,83 1.605,83 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 354,94 354,94 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.016.391,60 1.016.391,60 0,00 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 123,84C 0,00 283.376,53 283.500,37C 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 123,84C 0,00 59,56 183,40C 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 59,56 59,56C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 213.452,47 213.452,47C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS 0,00 0,00 69.864,50 69.864,50C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 23.443,35 23.443,35C 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.016.391,60 1.016.391,60 0,00 474 3.01.01.02 PARCERIA GOVERNAMENTAIS 0,00 1.016.391,60 1.016.391,60 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 7.409,37 7.409,37 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 473,18 473,18 0,00 494 3.02.01.02 RENDIMENTOS CONTA APLICAÇÃO 0,00 2.295,00 2.295,00 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 4.641,19 4.641,19 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 830.659,25 830.659,25 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 821.158,21 821.158,21 0,00 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL TERMO 524/2022 0,00 497.095,70 497.095,70 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE CNPJ 33.392.435/0001-88 O ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação e assistência social. CNPJ – MATRIZ 33.392.435/0001-88 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou atividade de atendimento social Endereço Rua Central, 402 – Parque Santo Antônio – Guarulhos/SP CNPJ – FILIAL 33.392.435/0002-69 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Executou atividade de atendimento de creche Endereço Rua Octacílio Malheiros, 161 – Jardim Dourado – Guarulhos/SP Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil foi realizada de forma individual e consolidada da Matriz. A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Filial 0002. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2022, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.01.00001 Caixa Sede R$ 182,40 Conta 1.01.01.02.00001 Conta Corrente Bradesco - Sede R$ 1,00 b) Aplicações de Liquidez Imediata/Conta Poupança: O valor demonstrado representa o valor do saldo da Aplicação disponível em 31/12/2022 Conta 1.01.01.04.00001 Aplicação Bradesco – Sede R$ 4.292,26 Conta 1.01.01.09.00001 Poupança BB – Termo 524/22 R$ 52.571,66 Conta 1.01.01.10.00002 Aplicação BB – Termo 524/22 R$ 267.396,70 Os valores do rendimento estão demonstrados nas contas de resultado c) Outros créditos: Registra valores correspondentes a créditos gerados a partir de pagamentos duplicados, pagamentos a maior e descontos em encargos, tributos, fornecedores entre outros. Conta 1.01.02.10.00003 FGTS a recuperar R$ 2,28 A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. d) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração, após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Máquinas e Equipamentos – Termo 524/2022 R$ 46.421,15 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios – Termo 524/2022 R$ 23.443,35 Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. e) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar R$ 46.248,74 Conta 2.01.01.03.00020 INSS Retido Fonte R$ 6.118,17 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF Sob Folha R$ 1.461,54 Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 525,84 f) Encargos parte empresa: Registra valores de encargos a recolher a partir da folha de pagamento de responsabilidade da Organização. Conta 2.01.01.04.00001 INSS parte empresa R$ 19.543,88 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 8.735,06 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 634,87 g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.268,56 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 10.958,55 h) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas. Conta 2.01.01.11.00001 Contas de Energia R$ 620,35 Conta 2.01.01.11.00005 Conta de internet R$ 105,79 O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. i) Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.00001 Superávit Acumulado Exercício anteriores R$ 123,84 Conta 2.03.04.02.00001 Superávit do Exercício R$ 213.452,47 Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO. Conta 2.03.04.02.00001 Superávit do Exercício R$ 213.452,47 São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Valor de Repasse Previsto 2022 R$ 1.016.391,60 Rendimentos R$ 473,18 Total de Recursos a aplicar no objeto R$ 1.019.159,78 Valor aplicado no objeto R$ 801.242,98 O superávit do exercício de 2022 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. A Organização teve arrecadação de recursos ou doações no exercício de 2022, no valor de R$ 4.641,19. A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com a Secretaria de Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 7.268,56 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 10.958,55 A Associação não tem obrigações de longo Prazo. A Associação não tem seguros contratados. A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 146 Valor individual do beneficio R$ 645,98 Número de Atendidos 146 Percentual de Gratuidade 100% Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento. A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2023. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, JEFFERSON ALVES DE LIMA, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ASSOCIAÇÃO LUIZ CARLOS LEITE, CNPJ. 33.392.435/0001-55, que as informações relativas ao período-base 2022, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE:33392435000188 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE:33392435000188 Dados: 2023.06.19 10:38:48 -03'00' PRESIDENTE